PGSUS Nakit Akışı
Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi Nakit Akışı AlgoTürk’te
PGSUS Nakit Akışı
| Kalem | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacaklardaki Değişim | 8.55 Mn | -1.87 Mn | -74.91 Mn | -42.67 Mn | 52.12 Mn | - | - |
| Amortisman | 130.14 Mn | 81.59 Mn | 87.96 Mn | -176.79 Mn | 90.27 Mn | - | - |
| Amortisman ve İtfa | 133.18 Mn | 83.52 Mn | 90.00 Mn | 98.15 Mn | 90.27 Mn | - | - |
| Amortization Cash Flow | 3.05 Mn | 1.93 Mn | 2.04 Mn | 274.93 Mn | - | - | 1.70 Mn |
| Borç Geri Ödemesi | -15.61 Mn | -189.50 Mn | -86.81 Mn | -161.98 Mn | -322.57 Mn | - | - |
| Borç İhracı | 186.77 Mn | 87.53 Mn | 21.91 Mn | 197.85 Mn | 457.27 Mn | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | -93.84 Mn | -46.52 Mn | 116.13 Mn | 25.22 Mn | -138.76 Mn | - | - |
| Diğer Nakit Olmayan Kalemler | 204.58 Mn | -109.04 Mn | -5.00 Mn | 127.43 Mn | 15.28 Mn | - | - |
| Dönem Başı Nakit Durumu | 844.85 Mn | 759.89 Mn | 1.13 Mr | 1.23 Mr | 878.63 Mn | - | - |
| Dönem Sonu Nakit Durumu | 1.04 Mr | 844.85 Mn | 759.89 Mn | 1.26 Mr | 1.24 Mr | - | - |
| Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi | -336.21 Mn | 148.07 Mn | 82.36 Mn | -33.07 Mn | -69.60 Mn | - | - |
| Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri | -13.54 Mn | 32.37 Mn | 12.47 Mn | 16.03 Mn | 37.25 Mn | - | - |
| Ertelenmiş Vergi | 21.55 Mn | 42.09 Mn | -5.86 Mn | -48.25 Mn | 34.05 Mn | - | - |
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 438.46 Mn | 112.13 Mn | 98.69 Mn | 175.85 Mn | 341.81 Mn | - | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -34.84 Mn | -191.63 Mn | -205.25 Mn | -120.83 Mn | -19.91 Mn | - | - |
| Gain Loss On Investment Securities | 173.82 B | -579.44 B | 1.25 Mn | 969.61 B | -1.96 Mn | - | - |
| Interest Paid Cff | -100.69 Mn | -35.14 Mn | -51.08 Mn | -67.83 Mn | -80.11 Mn | - | - |
| Interest Received Cfi | 13.93 Mn | 25.18 Mn | 6.99 Mn | 8.78 Mn | 13.56 Mn | - | - |
| Nakitteki Değişim | 257.76 Mn | 73.39 Mn | -447.64 Mn | 43.14 Mn | 392.80 Mn | - | - |
| Net Borç İhracı Ödemeleri | 171.16 Mn | -101.97 Mn | -64.91 Mn | 35.88 Mn | 134.70 Mn | - | - |
| Net Diğer Yatırım Değişiklikleri | -15.02 Mn | 177.02 Mn | -162.87 Mn | -5.26 Mn | 71.81 Mn | - | - |
| Net Investment Purchase And Sale | -39.12 Mn | -14.24 Mn | -75.22 Mn | -46.52 Mn | -18.41 Mn | - | - |
| Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı | -31.89 Mn | -37.47 Mn | 11.25 Mn | 7.12 Mn | 28.31 Mn | - | - |
| Net Other Financing Charges | 20.00 Mn | 24.97 Mn | 2.88 Mn | 19.12 Mn | 15.09 Mn | - | - |
| Net Uzun Vadeli Borç İhracı | 171.16 Mn | -101.97 Mn | -64.91 Mn | 35.88 Mn | 134.70 Mn | - | - |
| Serbest Nakit Akışı | 406.57 Mn | 85.91 Mn | 98.69 Mn | 175.85 Mn | 341.81 Mn | - | - |
| Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması) | -31.89 Mn | - | - | - | - | - | - |
| Stoklardaki Değişim | -2.40 Mn | -70.76 B | -105.48 B | -4.48 Mn | -5.48 Mn | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir | 233.07 Mn | 117.47 Mn | -64.08 Mn | 64.87 Mn | 296.08 Mn | - | - |
| Uzun Vadeli Borç Ödemeleri | -15.61 Mn | -189.50 Mn | -86.81 Mn | -161.98 Mn | -322.57 Mn | - | - |
| Uzun Vadeli Borç İhracı | 186.77 Mn | 87.53 Mn | 21.91 Mn | 197.85 Mn | 457.27 Mn | - | - |
| Varlıklar için Karşılık ve İtfa | -35.70 Mn | - | - | - | -15.01 Mn | 1.93 Mr | 20.98 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -145.86 Mn | 152.89 Mn | -341.08 Mn | -11.88 Mn | 70.90 Mn | - | - |
| Ödenecek Hesaplardaki Değişim | 8.17 Mn | 48.05 Mn | 28.21 Mn | -36.55 Mn | -20.94 Mn | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişim | -79.52 Mn | -414.71 B | 69.33 Mn | -58.49 Mn | -113.06 Mn | - | - |